名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 290.80 | 199.82 | 68.71% | 33.30 | 11.45% | -- | -- | 45.88 | 15.78% |
2023-06-30 | 197.38 | 135.47 | 68.64% | 22.58 | 11.44% | -- | -- | 31.14 | 15.78% |
2022-12-31 | 353.75 | 242.10 | 68.44% | 40.35 | 11.41% | -- | -- | 54.80 | 15.49% |
2022-06-30 | 138.00 | 93.06 | 67.44% | 15.51 | 11.24% | -- | -- | 20.99 | 15.21% |
2021-12-31 | 363.98 | 150.21 | 41.27% | 25.04 | 6.88% | 146.96 | 40.38% | 28.73 | 7.89% |