名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11580618.62 |
1.利息收入 | 93101.8 |
存款利息收入 | 45211.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37197884.62 |
股票投资收益 | -38353268.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 169457.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 985925.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25443166.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80997.98 |
减:二、费用 | 2908045.82 |
1.管理人报酬 | 1998233.68 |
2.托管费 | 333038.99 |
3.销售服务费 | 458773.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14488664.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14488664.44 |
一、收入: | -5327291.34 |
1.利息收入 | 33412.92 |
存款利息收入 | 29970.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29914083.43 |
股票投资收益 | -30553682.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 639599.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24477569.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75810.03 |
减:二、费用 | 1973757.73 |
1.管理人报酬 | 1354712.22 |
2.托管费 | 225785.41 |
3.销售服务费 | 311437.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7301049.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7301049.07 |
一、收入: | -39679719.6 |
1.利息收入 | 94887.25 |
存款利息收入 | 62201.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4716115.05 |
股票投资收益 | -5781463.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -339105.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1404454.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35140236.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81744.27 |
减:二、费用 | 3537524.39 |
1.管理人报酬 | 2421015.99 |
2.托管费 | 403502.62 |
3.销售服务费 | 548002.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43217243.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43217243.99 |
一、收入: | -10027640.82 |
1.利息收入 | 37368.39 |
存款利息收入 | 22100.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20885014.18 |
股票投资收益 | -21943346.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1058332.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10777927.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42077.97 |
减:二、费用 | 1379962.0 |
1.管理人报酬 | 930631.68 |
2.托管费 | 155105.24 |
3.销售服务费 | 209922.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11407602.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11407602.82 |
一、收入: | 38802007.32 |
1.利息收入 | 653650.51 |
存款利息收入 | 391492.97 |
债券利息收入 | 84721.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38936242.15 |
股票投资收益 | 38870426.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40922.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106738.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1426895.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
639009.86 |
减:二、费用 | 3639764.03 |
1.管理人报酬 | 1502112.8 |
2.托管费 | 250352.16 |
3.销售服务费 | 287302.94 |
4.交易费用 | 1469596.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35162243.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35162243.29 |