名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 819831.44 |
存出保证金 | 46472.76 |
交易性金融资产 | 81172691.17 |
股票投资 | 81172691.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13194.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91482354.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 70133.5 |
应付管理人报酬 | 94469.79 |
应付托管费 | 15744.97 |
应付销售服务费 | 23179.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274225.66 |
负债合计 | 477753.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101277735.43 |
所有者权益合计 | 91004600.74 |
负债和所有者权益合计 | 91482354.21 |
资产: | |
银行存款 | 22803593.99 |
结算备付金 | 281490.53 |
存出保证金 | 126961.07 |
交易性金融资产 | 102442393.83 |
股票投资 | 102442393.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8169.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125662609.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6663850.57 |
应付赎回款 | 409579.61 |
应付管理人报酬 | 143771.04 |
应付托管费 | 23961.84 |
应付销售服务费 | 28467.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271680.23 |
负债合计 | 7541311.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123500082.01 |
所有者权益合计 | 118121298.26 |
负债和所有者权益合计 | 125662609.29 |
资产: | |
银行存款 | 34277418.0 |
结算备付金 | 1940966.67 |
存出保证金 | 140068.41 |
交易性金融资产 | 196965120.88 |
股票投资 | 196965120.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 343647.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 160003.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233827225.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4491953.99 |
应付赎回款 | 195887.89 |
应付管理人报酬 | 288786.79 |
应付托管费 | 48131.16 |
应付销售服务费 | 70726.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 500389.32 |
负债合计 | 5595875.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 228358162.24 |
所有者权益合计 | 228231349.75 |
负债和所有者权益合计 | 233827225.36 |
资产: | |
银行存款 | 9706856.16 |
结算备付金 | 770377.16 |
存出保证金 | 64581.92 |
交易性金融资产 | 135507390.32 |
股票投资 | 135507390.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 155965.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146205170.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 737418.22 |
应付赎回款 | 780939.66 |
应付管理人报酬 | 172401.72 |
应付托管费 | 28733.61 |
应付销售服务费 | 42810.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 307170.54 |
负债合计 | 2069474.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 128073394.26 |
所有者权益合计 | 144135696.15 |
负债和所有者权益合计 | 146205170.62 |
资产: | |
银行存款 | 9543935.61 |
结算备付金 | 689048.63 |
存出保证金 | 134726.95 |
交易性金融资产 | 140668712.9 |
股票投资 | 140668712.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2088204.82 |
应收利息 | 1364.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 604350.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153730344.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1210463.54 |
应付赎回款 | 1187466.3 |
应付管理人报酬 | 193651.43 |
应付托管费 | 32275.26 |
应付销售服务费 | 44504.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130338.04 |
负债合计 | 3127363.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121703223.46 |
所有者权益合计 | 150602980.69 |
负债和所有者权益合计 | 153730344.05 |