名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23370374.38元 |
本期利润 | -9459917.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.112元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.62% |
本期基金份额净值增长率 | -9.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5967829.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0944元 |
期末基金资产净值 | 57269456.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18368219.1元 |
本期利润 | -5106403.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
本期基金份额净值增长率 | -4.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2844430.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0374元 |
期末基金资产净值 | 73304280.44元 |
期末基金份额净值 | 0.9626元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5379625.81元 |
本期利润 | -24168312.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2819元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.79% |
本期基金份额净值增长率 | -18.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 662001.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
期末基金资产净值 | 123335946.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12651357.68元 |
本期利润 | -7020300.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1055元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.72% |
本期基金份额净值增长率 | -8.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6657664.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0965元 |
期末基金资产净值 | 77946790.17元 |
期末基金份额净值 | 1.13元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23457924.94元 |
本期利润 | 24538747.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2555元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.93% |
本期基金份额净值增长率 | 24.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16628274.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.24元 |
期末基金资产净值 | 85901964.34元 |
期末基金份额净值 | 1.24元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.0% |