| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43695184.19 |
| 1.利息收入 | 1085266.25 |
| 存款利息收入 | 1085266.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57071109.56 |
| 股票投资收益 | 50535499.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6535610.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14461191.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20140647.72 |
| 1.管理人报酬 | 16179978.69 |
| 2.托管费 | 2696663.11 |
| 3.销售服务费 | 1044095.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219910.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23554536.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23554536.47 |
| 一、收入： | 1959790.9 |
| 1.利息收入 | 471316.89 |
| 存款利息收入 | 471316.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58861473.05 |
| 股票投资收益 | 52899477.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5961995.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57372999.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11720776.3 |
| 1.管理人报酬 | 9465934.61 |
| 2.托管费 | 1577655.76 |
| 3.销售服务费 | 567090.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110095.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9760985.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9760985.4 |
| 一、收入： | -118566783.38 |
| 1.利息收入 | 1451176.53 |
| 存款利息收入 | 1451176.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192294141.57 |
| 股票投资收益 | -198042841.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103285.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5645415.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72276181.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24744802.76 |
| 1.管理人报酬 | 19909678.32 |
| 2.托管费 | 3318279.64 |
| 3.销售服务费 | 1304381.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212462.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143311586.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143311586.14 |
| 一、收入： | -83701266.2 |
| 1.利息收入 | 774403.07 |
| 存款利息收入 | 774403.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235082228.53 |
| 股票投资收益 | -239360270.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4278041.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150606559.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12669095.44 |
| 1.管理人报酬 | 10181981.07 |
| 2.托管费 | 1696996.79 |
| 3.销售服务费 | 685150.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104966.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96370361.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96370361.64 |
| 一、收入： | 16915129.79 |
| 1.利息收入 | 3631210.92 |
| 存款利息收入 | 3631122.66 |
| 债券利息收入 | 88.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16193590.68 |
| 股票投资收益 | 14273266.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -416716.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2337040.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2909671.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35944844.21 |
| 1.管理人报酬 | 18706600.94 |
| 2.托管费 | 3117766.86 |
| 3.销售服务费 | 1306335.89 |
| 4.交易费用 | 12646192.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167948.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19029714.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19029714.42 |
| 一、收入： | 181640674.67 |
| 1.利息收入 | 1721955.76 |
| 存款利息收入 | 1721955.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52645596.78 |
| 股票投资收益 | 50828369.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1817226.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127273122.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11320893.01 |
| 1.管理人报酬 | 5995861.39 |
| 2.托管费 | 999310.2 |
| 3.销售服务费 | 444647.59 |
| 4.交易费用 | 3825435.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55638.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170319781.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170319781.66 |
