汇添富健康生活一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1022162144.35 |
| 股票投资 |
1022162144.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237600.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127109219.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8065836.89 |
| 应付赎回款 |
66282.6 |
| 应付管理人报酬 |
1147875.2 |
| 应付托管费 |
191312.51 |
| 应付销售服务费 |
80932.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
9742239.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1185329816.12 |
| 所有者权益合计 |
1117366979.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127109219.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245683335.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
920098271.23 |
| 股票投资 |
920098271.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3212099.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12301.06 |
| 应收申购款 |
63384.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169069392.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336767.22 |
| 应付管理人报酬 |
1462315.72 |
| 应付托管费 |
243719.28 |
| 应付销售服务费 |
86346.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164219.55 |
| 负债合计 |
2293368.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278821850.89 |
| 所有者权益合计 |
1166776024.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169069392.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111332678.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1192720236.38 |
| 股票投资 |
1192720236.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1342885.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7585.02 |
| 应收申购款 |
81597.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305484983.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
840811.95 |
| 应付管理人报酬 |
1610366.84 |
| 应付托管费 |
268394.47 |
| 应付销售服务费 |
101197.95 |
| 应付税费 |
3.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
3010774.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1409023475.74 |
| 所有者权益合计 |
1302474208.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305484983.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189664607.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1219881448.57 |
| 股票投资 |
1219881448.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10606008.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
126245.91 |
| 应收申购款 |
133101.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1420411411.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1668343.6 |
| 应付管理人报酬 |
1627262.27 |
| 应付托管费 |
271210.39 |
| 应付销售服务费 |
107245.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184219.55 |
| 负债合计 |
3858281.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487186988.52 |
| 所有者权益合计 |
1416553130.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1420411411.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139497647.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1503208848.18 |
| 股票投资 |
1503208848.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25097.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149987.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642881580.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2110635.68 |
| 应付托管费 |
351772.6 |
| 应付销售服务费 |
142881.99 |
| 应付税费 |
1.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
2765291.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1638019970.0 |
| 所有者权益合计 |
1640116288.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642881580.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812162410.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
962747518.53 |
| 股票投资 |
962747518.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159220.32 |
| 应收股利 |
121071.57 |
| 应收申购款 |
4898695.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1780088916.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3044051.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1967353.86 |
| 应付托管费 |
327892.31 |
| 应付销售服务费 |
144224.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55603.24 |
| 负债合计 |
5539125.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1586360034.89 |
| 所有者权益合计 |
1774549791.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1780088916.75 |
