汇添富健康生活一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7915186.91元 |
| 本期利润 |
4825630.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28978638.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
234773963.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10608389.47元 |
| 本期利润 |
-1504392.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30716059.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
257723037.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56398842.04元 |
| 本期利润 |
-38413525.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46659074.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
306003512.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63360960.54元 |
| 本期利润 |
-26126600.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58684949.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1609元 |
| 期末基金资产净值 |
346108962.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3980368.01元 |
| 本期利润 |
-1838632.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3579060.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
416538213.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11715220.18元 |
| 本期利润 |
46971226.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11957480.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
454130889.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.77% |
