名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27842466.67 |
1.利息收入 | 95003.49 |
存款利息收入 | 95003.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31497780.93 |
股票投资收益 | -36386802.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24083.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4864937.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3559264.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1046.05 |
减:二、费用 | 6347599.99 |
1.管理人报酬 | 5243292.79 |
2.托管费 | 873882.05 |
3.销售服务费 | 50115.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180309.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34190066.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34190066.66 |
一、收入: | 4075264.27 |
1.利息收入 | 51122.39 |
存款利息收入 | 51122.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2081584.13 |
股票投资收益 | -5024019.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24083.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2918351.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6105208.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
517.63 |
减:二、费用 | 3622763.1 |
1.管理人报酬 | 3006180.23 |
2.托管费 | 501029.98 |
3.销售服务费 | 26561.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88991.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
452501.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
452501.17 |
一、收入: | -186888029.18 |
1.利息收入 | 225374.48 |
存款利息收入 | 225374.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-170398534.0 |
股票投资收益 | -180082396.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203301.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9480560.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16718658.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3788.39 |
减:二、费用 | 9054435.2 |
1.管理人报酬 | 7553656.27 |
2.托管费 | 1258942.71 |
3.销售服务费 | 63300.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178535.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-195942464.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-195942464.38 |
一、收入: | -102179113.58 |
1.利息收入 | 158589.14 |
存款利息收入 | 158589.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111667165.13 |
股票投资收益 | -116622453.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4955288.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9327988.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1473.95 |
减:二、费用 | 4961472.25 |
1.管理人报酬 | 4146785.48 |
2.托管费 | 691130.94 |
3.销售服务费 | 34827.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88728.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-107140585.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-107140585.83 |
一、收入: | -9094140.46 |
1.利息收入 | 942749.24 |
存款利息收入 | 810118.28 |
债券利息收入 | 285.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22468798.78 |
股票投资收益 | -25365256.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 272488.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2623968.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12287399.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144509.87 |
减:二、费用 | 10320873.56 |
1.管理人报酬 | 7358695.47 |
2.托管费 | 1226449.27 |
3.销售服务费 | 82422.88 |
4.交易费用 | 1612404.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19415014.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19415014.02 |