| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -48909702.2 |
| 1.利息收入 | 348268.22 |
| 存款利息收入 | 348268.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38811672.63 |
| 股票投资收益 | -1949225.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2518282.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38242615.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88135990.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66347.75 |
| 减：二、费用 | 28163607.15 |
| 1.管理人报酬 | 23686658.17 |
| 2.托管费 | 3947776.39 |
| 3.销售服务费 | 301288.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227879.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77073309.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77073309.35 |
| 一、收入： | 39813502.1 |
| 1.利息收入 | 185883.49 |
| 存款利息收入 | 185883.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29048915.1 |
| 股票投资收益 | 75892.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1006.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28972016.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10535153.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43550.24 |
| 减：二、费用 | 16034704.65 |
| 1.管理人报酬 | 13511973.97 |
| 2.托管费 | 2251995.69 |
| 3.销售服务费 | 156098.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114636.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23778797.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23778797.45 |
| 一、收入： | -286039475.34 |
| 1.利息收入 | 443991.9 |
| 存款利息收入 | 443991.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71484266.77 |
| 股票投资收益 | -105602717.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1565283.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32553167.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215360753.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361553.14 |
| 减：二、费用 | 32934116.17 |
| 1.管理人报酬 | 27739612.64 |
| 2.托管费 | 4623268.74 |
| 3.销售服务费 | 332409.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238822.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318973591.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318973591.51 |
| 一、收入： | -276747027.12 |
| 1.利息收入 | 247359.87 |
| 存款利息收入 | 247359.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28604413.14 |
| 股票投资收益 | -47154836.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18550423.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248734811.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344837.28 |
| 减：二、费用 | 17253743.64 |
| 1.管理人报酬 | 14531933.66 |
| 2.托管费 | 2421988.9 |
| 3.销售服务费 | 176585.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123235.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-294000770.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-294000770.76 |
| 一、收入： | 244121850.77 |
| 1.利息收入 | 13799835.54 |
| 存款利息收入 | 8779047.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27429955.84 |
| 股票投资收益 | 14898404.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12531551.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201077876.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1814182.83 |
| 减：二、费用 | 40053039.81 |
| 1.管理人报酬 | 30029299.85 |
| 2.托管费 | 5004883.21 |
| 3.销售服务费 | 384285.53 |
| 4.交易费用 | 4477685.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156886.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204068810.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204068810.96 |
