| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10881973.37元 |
| 本期利润 | -73402636.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -205455476.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 1438740023.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12826315.62元 |
| 本期利润 | 22889471.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116680795.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 1659246271.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98689567.94元 |
| 本期利润 | -303548319.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143210505.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 1727582867.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43071960.94元 |
| 本期利润 | -279922958.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -131096850.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 1831498910.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3237336.24元 |
| 本期利润 | 196425842.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6792446.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 2464538445.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.69% |
