| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18113852.31元 |
| 本期利润 | -15776407.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23375979.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4494元 |
| 期末基金资产净值 | 32274778.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7506212.68元 |
| 本期利润 | -6848749.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26828386.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3183元 |
| 期末基金资产净值 | 58558074.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13749564.04元 |
| 本期利润 | -14159938.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14684662.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2963元 |
| 期末基金资产净值 | 34880792.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4676077.71元 |
| 本期利润 | -3261675.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4434071.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0854元 |
| 期末基金资产净值 | 47787860.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46478.66元 |
| 本期利润 | -1041366.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1385312.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 53617338.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.52% |
