| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22940281.94 |
| 1.利息收入 | 206830.57 |
| 存款利息收入 | 38431.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21475455.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21456463.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 18992.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1054183.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203811.6 |
| 减：二、费用 | 6075173.42 |
| 1.管理人报酬 | 1957441.1 |
| 2.托管费 | 326240.06 |
| 3.销售服务费 | 551423.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2956955.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2956955.34 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16865108.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16865108.52 |
| 一、收入： | 14335821.48 |
| 1.利息收入 | 177271.79 |
| 存款利息收入 | 21226.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12636147.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12636147.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1360951.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161450.48 |
| 减：二、费用 | 3403815.56 |
| 1.管理人报酬 | 1175681.58 |
| 2.托管费 | 195946.84 |
| 3.销售服务费 | 330566.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1553266.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1553266.4 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10932005.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10932005.92 |
| 一、收入： | 13917078.24 |
| 1.利息收入 | 593793.87 |
| 存款利息收入 | 51337.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13675110.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13675110.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-636496.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284670.44 |
| 减：二、费用 | 3697101.58 |
| 1.管理人报酬 | 1396970.31 |
| 2.托管费 | 243228.41 |
| 3.销售服务费 | 397601.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1394264.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1394264.59 |
| 6.其他费用 | 226900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10219976.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10219976.66 |
| 一、收入： | 4912069.05 |
| 1.利息收入 | 121360.31 |
| 存款利息收入 | 25949.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4559114.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4559114.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143622.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87972.23 |
| 减：二、费用 | 1178365.8 |
| 1.管理人报酬 | 341021.98 |
| 2.托管费 | 67237.01 |
| 3.销售服务费 | 69078.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 586941.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586941.71 |
| 6.其他费用 | 102602.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3733703.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3733703.25 |
| 一、收入： | 3546390.08 |
| 1.利息收入 | 2855671.49 |
| 存款利息收入 | 52216.4 |
| 债券利息收入 | 2601333.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
514302.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514302.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33662.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142753.35 |
| 减：二、费用 | 1113386.37 |
| 1.管理人报酬 | 299159.29 |
| 2.托管费 | 99719.71 |
| 3.销售服务费 | 139011.43 |
| 4.交易费用 | 34619.93 |
| 5.利息支出 | 397739.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397739.01 |
| 6.其他费用 | 134700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2433003.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2433003.71 |
