| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 479205189.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475259026.82 |
| 资产支持证券投资 | 3946162.95 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2042377.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482927207.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128064842.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274576.75 |
| 应付管理人报酬 | 104487.64 |
| 应付托管费 | 17414.62 |
| 应付销售服务费 | 33059.33 |
| 应付税费 | 36042.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237451.33 |
| 负债合计 | 128767874.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331830231.92 |
| 所有者权益合计 | 354159332.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 482927207.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4511502.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 767332726.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 767332726.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30009509.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 954975.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802808713.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 174898314.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 858741.55 |
| 应付管理人报酬 | 151962.34 |
| 应付托管费 | 25327.02 |
| 应付销售服务费 | 43859.66 |
| 应付税费 | 39661.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3525592.04 |
| 负债合计 | 179543458.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590698649.52 |
| 所有者权益合计 | 623265255.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 802808713.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1136316.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1126475553.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1126475553.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 212926379.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31665398.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1372203648.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 196069918.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 746580.8 |
| 应付管理人报酬 | 210876.64 |
| 应付托管费 | 35146.1 |
| 应付销售服务费 | 48660.62 |
| 应付税费 | 53807.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332145.65 |
| 负债合计 | 197497136.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1128939265.49 |
| 所有者权益合计 | 1174706511.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1372203648.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830186.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 485414932.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485414932.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 153695560.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32073892.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 672014571.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146321339.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1567922.77 |
| 应付管理人报酬 | 81672.03 |
| 应付托管费 | 13612.0 |
| 应付销售服务费 | 15984.76 |
| 应付税费 | 22331.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204444.0 |
| 负债合计 | 148227306.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508490857.39 |
| 所有者权益合计 | 523787264.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 672014571.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414254.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 226241500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226241500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19911349.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2987598.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5597216.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255151920.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49079362.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 473779.07 |
| 应付管理人报酬 | 41162.07 |
| 应付托管费 | 13720.66 |
| 应付销售服务费 | 16259.79 |
| 应付税费 | 15391.79 |
| 应付利息 | 4150.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.0 |
| 负债合计 | 49805702.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202560332.65 |
| 所有者权益合计 | 205346217.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 255151920.19 |
