| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9404783.09元 |
| 本期利润 | 9933011.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10297308.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 158591878.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5684744.38元 |
| 本期利润 | 6479435.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18979211.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 355519546.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6430505.67元 |
| 本期利润 | 6339659.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27269536.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 677486204.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2585254.94元 |
| 本期利润 | 2701101.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8881977.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 296143207.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 776122.11元 |
| 本期利润 | 783659.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1509575.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 106962354.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.43% |
