名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮健康文娱灵活配置… | 1.5704 | 1.91% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
中邮风格轮动灵活配置… | 1.848 | 1.54% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5011 | 1.82% |
中邮现金驿站货币C | 0.4811 | 1.82% |
中邮现金驿站货币B | 0.4684 | 1.77% |
中邮现金驿站货币A | 0.4505 | 1.72% |
中邮现金驿站货币E | 0.4167 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1410.79 | -- | -- | 1217.63 | 86.31% | -- | -- |
2023-06-30 | 696.33 | -- | -- | 555.09 | 79.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 2736.09 | -- | -- | 3150.77 | 115.16% | -- | -- |
2022-06-30 | 1477.68 | -- | -- | 1611.06 | 109.03% | -- | -- |
2021-12-31 | 1302.63 | -- | -- | -273.27 | -20.98% | -- | -- |