| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7526 | 1.55% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮多策略灵活配置混… | 1.302 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4863 | 1.83% |
| 中邮货币B | 0.501 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4725 | 1.78% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4563 | 1.73% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4215 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9602147.14元 |
| 本期利润 | 11529221.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15731008.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 441782177.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4346272.56元 |
| 本期利润 | 5754905.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9941062.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 436680828.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29123035.26元 |
| 本期利润 | 24378576.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8740275.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 690359292.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15140978.3元 |
| 本期利润 | 13406482.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6921259.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 1003847998.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8665296.22元 |
| 本期利润 | 11824116.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8885208.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 1255806950.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.22% |
