| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54727863.43 |
| 1.利息收入 | 4193423.03 |
| 存款利息收入 | 2163630.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51226229.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51226229.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-691819.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.1 |
| 减：二、费用 | 10280209.89 |
| 1.管理人报酬 | 6087290.15 |
| 2.托管费 | 1014548.34 |
| 3.销售服务费 | 8592.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2942578.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2942578.86 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44447653.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44447653.54 |
| 一、收入： | 31554896.48 |
| 1.利息收入 | 2495969.64 |
| 存款利息收入 | 842771.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29245320.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29245320.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186408.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.04 |
| 减：二、费用 | 4957737.04 |
| 1.管理人报酬 | 3635037.98 |
| 2.托管费 | 605839.7 |
| 3.销售服务费 | 4010.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 600029.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600029.47 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26597159.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26597159.44 |
| 一、收入： | 40420117.29 |
| 1.利息收入 | 1200249.84 |
| 存款利息收入 | 395900.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38899660.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38899660.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317790.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2416.46 |
| 减：二、费用 | 6780039.97 |
| 1.管理人报酬 | 3761229.18 |
| 2.托管费 | 626871.52 |
| 3.销售服务费 | 15407.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2169331.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2169331.63 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33640077.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33640077.32 |
| 一、收入： | 21556088.1 |
| 1.利息收入 | 295822.94 |
| 存款利息收入 | 207434.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21027842.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21027842.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231439.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
984.08 |
| 减：二、费用 | 3298750.16 |
| 1.管理人报酬 | 1981602.76 |
| 2.托管费 | 330267.14 |
| 3.销售服务费 | 1678.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 872382.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 872382.68 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18257337.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18257337.94 |
| 一、收入： | 16058681.55 |
| 1.利息收入 | 14731282.9 |
| 存款利息收入 | 1265222.27 |
| 债券利息收入 | 12021242.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306699.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -306699.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1600884.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33214.37 |
| 减：二、费用 | 2539233.82 |
| 1.管理人报酬 | 1730871.53 |
| 2.托管费 | 288478.62 |
| 3.销售服务费 | 12052.82 |
| 4.交易费用 | 13475.0 |
| 5.利息支出 | 336255.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336255.85 |
| 6.其他费用 | 158100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13519447.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13519447.73 |
