| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38121786.6 |
| 1.利息收入 | 268189.21 |
| 存款利息收入 | 129105.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31485956.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31485956.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6367640.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 7772533.45 |
| 1.管理人报酬 | 3825412.2 |
| 2.托管费 | 422450.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3195724.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3195724.36 |
| 6.其他费用 | 242087.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30349253.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30349253.15 |
| 一、收入： | 22599802.03 |
| 1.利息收入 | 222242.34 |
| 存款利息收入 | 86058.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17827833.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17827833.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4549725.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 4705931.44 |
| 1.管理人报酬 | 2572404.82 |
| 2.托管费 | 257240.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1695448.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1695448.49 |
| 6.其他费用 | 125380.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17893870.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17893870.59 |
| 一、收入： | 30203117.3 |
| 1.利息收入 | 147934.51 |
| 存款利息收入 | 117123.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46046056.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46046056.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15990873.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11004825.23 |
| 1.管理人报酬 | 5647254.49 |
| 2.托管费 | 564725.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4418508.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4418508.68 |
| 6.其他费用 | 246085.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19198292.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19198292.07 |
| 一、收入： | 21622578.3 |
| 1.利息收入 | 92791.85 |
| 存款利息收入 | 62411.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26537030.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26537030.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5007244.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5174482.41 |
| 1.管理人报酬 | 2766675.58 |
| 2.托管费 | 276667.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1948584.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1948584.16 |
| 6.其他费用 | 121733.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16448095.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16448095.89 |
| 一、收入： | 33219638.69 |
| 1.利息收入 | 22188145.97 |
| 存款利息收入 | 139623.74 |
| 债券利息收入 | 21108649.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-895263.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -895263.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11926756.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.28 |
| 减：二、费用 | 5705541.3 |
| 1.管理人报酬 | 3346261.91 |
| 2.托管费 | 334626.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13831.49 |
| 5.利息支出 | 1855610.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1855610.66 |
| 6.其他费用 | 79524.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27514097.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27514097.39 |
