银华信用精选两年定期开放债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23981612.29元 |
本期利润 |
30349253.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33296893.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
期末基金资产净值 |
416875037.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0911元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13344144.74元 |
本期利润 |
17893870.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22348700.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0585元 |
期末基金资产净值 |
404419654.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0585元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35189165.77元 |
本期利润 |
19198292.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46712389.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0705元 |
期末基金资产净值 |
709355889.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0705元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21455340.27元 |
本期利润 |
16448095.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37042681.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
期末基金资产净值 |
706605693.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0663元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15587341.23元 |
本期利润 |
27514097.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15587341.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
期末基金资产净值 |
690157597.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0415元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.15% |