银华信用精选两年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5265507.33 |
| 存出保证金 |
20212.0 |
| 交易性金融资产 |
515928741.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515928741.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522879357.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105550308.52 |
| 应付证券清算款 |
24272.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176276.83 |
| 应付托管费 |
28204.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35875.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189382.66 |
| 负债合计 |
106004320.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382070953.99 |
| 所有者权益合计 |
416875037.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
522879357.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2215694.47 |
| 结算备付金 |
1495720.37 |
| 存出保证金 |
7848.45 |
| 交易性金融资产 |
494705154.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494705154.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498424418.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92994787.1 |
| 应付证券清算款 |
524471.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254186.01 |
| 应付托管费 |
25418.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34314.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171586.32 |
| 负债合计 |
94004763.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382070953.99 |
| 所有者权益合计 |
404419654.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
498424418.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1522382.93 |
| 结算备付金 |
6401154.75 |
| 存出保证金 |
5931.65 |
| 交易性金融资产 |
933148596.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
933148596.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
941078066.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230822767.38 |
| 应付证券清算款 |
50394.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
481548.27 |
| 应付托管费 |
48154.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110069.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209242.14 |
| 负债合计 |
231722176.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662643500.04 |
| 所有者权益合计 |
709355889.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
941078066.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2175222.36 |
| 结算备付金 |
7329048.15 |
| 存出保证金 |
14394.28 |
| 交易性金融资产 |
917919758.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917919758.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927438423.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220040123.2 |
| 应付证券清算款 |
10528.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463594.17 |
| 应付托管费 |
46359.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93540.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178584.05 |
| 负债合计 |
220832730.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662643500.04 |
| 所有者权益合计 |
706605693.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
927438423.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977064.33 |
| 结算备付金 |
9193305.21 |
| 存出保证金 |
14279.15 |
| 交易性金融资产 |
954945720.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954945720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18255918.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983386287.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292427372.86 |
| 应付证券清算款 |
36730.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
468033.74 |
| 应付托管费 |
46803.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103908.54 |
| 应付利息 |
76326.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
293228690.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662643500.04 |
| 所有者权益合计 |
690157597.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
983386287.52 |
