| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券汇享定期开放… | 1.0982 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5939 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5282 | 1.66% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 3.19% | -- | 6.79% | 794.78 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 7.35% | 837.35 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 8.42% | 902.17 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 7.42% | 959.95 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 7.92% | 1004.55 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 10.24% | 944.37 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 7.88% | 921.11 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 30.74% | 1113.79 |
| 2022-03-31 | 2.11% | -- | 8.31% | 1034.94 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 6.98% | 1245.73 |
| 2021-09-30 | 2.49% | -- | 6.34% | 1260.04 |
| 2021-06-30 | 8.9% | -- | 7.58% | 1285.85 |
