名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.80% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.46% | 7.35% | 3.57% | 14.63% | -2.55% | -17.70% | -17.97% | -34.97% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1306|2288 | 365|2472 | 541|2447 | 335|2333 | 1332|2177 | 1433|1961 | 1296|1597 | 887|1037 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.6503 | 0.6503 | 3.30% | |
2024-04-26 | 0.6295 | 0.6295 | 3.15% | |
2024-04-25 | 0.6103 | 0.6103 | -0.05% | |
2024-04-24 | 0.6106 | 0.6106 | 0.63% | |
2024-04-23 | 0.6068 | 0.6068 | 0.17% |
截至2024-03-31 中银证券创业板ETF发起式联接A期末总份额为0.13亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 7.61 | 0.66% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 2.81 | 0.24% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 2.45 | 0.21% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 2.08 | 0.18% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 1.84 | 0.16% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 1.57 | 0.14% |
300498 | 温氏股份 | 0.00 | 1.52 | 0.13% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 1.02 | 0.09% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 0.90 | 0.08% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.00 | 0.90 | 0.08% |