名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新沃内需增长混合A | 0.4445 | 0.93% |
新沃内需增长混合C | 0.4383 | 0.92% |
新沃通盈灵活配置混合 | 1.209 | 0.58% |
新沃安鑫87个月定开… | 1.0212 | 0.07% |
新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新沃通宝B | 0.3395 | 1.25% |
新沃通宝A | 0.274 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3824215.58元 |
本期利润 | -2670805.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1009元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.04% |
本期基金份额净值增长率 | -16.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11347687.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4579元 |
期末基金资产净值 | 13433984.6元 |
期末基金份额净值 | 0.5421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -45.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3098108.67元 |
本期利润 | 857355.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9216575.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3565元 |
期末基金资产净值 | 17578986.14元 |
期末基金份额净值 | 0.68元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8179940.73元 |
本期利润 | -11648470.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3521元 |
本期加权平均净值利润率 | -45.03% |
本期基金份额净值增长率 | -34.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10559836.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3472元 |
期末基金资产净值 | 19850935.68元 |
期末基金份额净值 | 0.6528元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6876846.09元 |
本期利润 | -6539636.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1866元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.04% |
本期基金份额净值增长率 | -17.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6561208.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2027元 |
期末基金资产净值 | 26472575.94元 |
期末基金份额净值 | 0.8178元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -252253.44元 |
本期利润 | -414821.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -394899.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0102元 |
期末基金资产净值 | 38432674.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.02% |