名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新沃安鑫87个月定开… | 1.0205 | 0.09% |
新沃通利纯债C | 1.0713 | 0.01% |
新沃通利纯债A | 1.0905 | 0.01% |
新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
新沃创新领航混合C | 0.5197 | -0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新沃通宝B | 0.3402 | 1.26% |
新沃通宝A | 0.2747 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 40.71 | 28.47 | 69.92% | 4.74 | 11.65% | -- | -- | 1.70 | 4.18% |
2023-06-30 | 22.55 | 17.08 | 75.74% | 2.85 | 12.62% | -- | -- | 0.98 | 4.35% |
2022-12-31 | 69.61 | 50.54 | 72.60% | 8.42 | 12.10% | -- | -- | 3.85 | 5.53% |
2022-06-30 | 41.76 | 28.85 | 69.09% | 4.81 | 11.52% | -- | -- | 2.54 | 6.09% |
2021-12-31 | 81.93 | 47.01 | 57.37% | 7.83 | 9.56% | 2.73 | 3.33% | 9.07 | 11.07% |