| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.0205 | 0.09% |
| 新沃通利纯债C | 1.0713 | 0.01% |
| 新沃通利纯债A | 1.0905 | 0.01% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃创新领航混合C | 0.5197 | -0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3402 | 1.26% |
| 新沃通宝A | 0.2747 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2822094.82 |
| 1.利息收入 | 4296.8 |
| 存款利息收入 | 4228.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4245028.17 |
| 股票投资收益 | -4378289.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133261.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1413186.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5449.56 |
| 减：二、费用 | 407094.89 |
| 1.管理人报酬 | 284650.43 |
| 2.托管费 | 47441.78 |
| 3.销售服务费 | 17002.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3229189.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3229189.71 |
| 一、收入： | 1218722.2 |
| 1.利息收入 | 2849.72 |
| 存款利息收入 | 2849.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3543687.32 |
| 股票投资收益 | -3630319.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86632.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4756829.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2730.77 |
| 减：二、费用 | 225466.73 |
| 1.管理人报酬 | 170776.37 |
| 2.托管费 | 28462.72 |
| 3.销售服务费 | 9805.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16421.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
993255.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
993255.47 |
| 一、收入： | -14360376.25 |
| 1.利息收入 | 12109.84 |
| 存款利息收入 | 12109.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10338035.04 |
| 股票投资收益 | -10467541.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129506.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4045261.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10810.88 |
| 减：二、费用 | 696133.51 |
| 1.管理人报酬 | 505387.64 |
| 2.托管费 | 84231.34 |
| 3.销售服务费 | 38514.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15056509.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15056509.76 |
| 一、收入： | -8538798.01 |
| 1.利息收入 | 8672.82 |
| 存款利息收入 | 8672.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9012086.68 |
| 股票投资收益 | -9127575.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115489.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
455049.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9566.14 |
| 减：二、费用 | 417563.07 |
| 1.管理人报酬 | 288515.07 |
| 2.托管费 | 48085.92 |
| 3.销售服务费 | 25422.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55539.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8956361.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8956361.08 |
| 一、收入： | 296884.13 |
| 1.利息收入 | 424483.05 |
| 存款利息收入 | 352611.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154053.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26455.07 |
| 减：二、费用 | 819319.16 |
| 1.管理人报酬 | 470067.16 |
| 2.托管费 | 78344.49 |
| 3.销售服务费 | 90738.86 |
| 4.交易费用 | 27275.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152893.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522435.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522435.03 |
