新沃内需增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-818161.12元 |
| 本期利润 |
-558383.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2333309.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4645元 |
| 期末基金资产净值 |
2689764.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-665464.89元 |
| 本期利润 |
135899.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1770897.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3625元 |
| 期末基金资产净值 |
3289877.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2831307.1元 |
| 本期利润 |
-3408038.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2234803.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.352元 |
| 期末基金资产净值 |
4114827.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2534564.7元 |
| 本期利润 |
-2416724.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2201487.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2062元 |
| 期末基金资产净值 |
8690132.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116127.6元 |
| 本期利润 |
-107613.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164149.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
13121989.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.24% |
