| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 232800.0 | 5803704.0 | 4.33% |
| 中国石油 | 601857 | 738700.0 | 7298356.0 | 5.45% |
| 宝丰能源 | 600989 | 300000.0 | 4905000.0 | 3.66% |
| 天地科技 | 600582 | 581900.0 | 4096576.0 | 3.06% |
| 美的集团 | 000333 | 66900.0 | 4296318.0 | 3.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 6811600.0 | 5.09% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 200000.0 | 5232000.0 | 3.91% |
| 中国核电 | 601985 | 584400.0 | 5370636.0 | 4.01% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 53600.0 | 4468632.0 | 3.34% |
| 中国移动 | 600941 | 49300.0 | 5213968.0 | 3.89% |
| 长江电力 | 600900 | 232800.0 | 5433552.0 | 4.08% |
| 国瓷材料 | 300285 | 162100.0 | 3747752.0 | 2.81% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 200000.0 | 5518000.0 | 4.14% |
| 宝丰能源 | 600989 | 300000.0 | 4431000.0 | 3.33% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 53600.0 | 4006600.0 | 3.01% |
| 中国核电 | 601985 | 584400.0 | 4383000.0 | 3.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 8975200.0 | 6.74% |
| 中国石油 | 601857 | 738700.0 | 5215222.0 | 3.91% |
| 中国移动 | 600941 | 49300.0 | 4904364.0 | 3.68% |
| 悦康药业 | 688658 | 175876.0 | 3668773.36 | 2.75% |
| 中国石油 | 601857 | 738700.0 | 5894826.0 | 4.04% |
| 国瓷材料 | 300285 | 162100.0 | 4430193.0 | 3.04% |
| 华厦眼科 | 301267 | 117150.0 | 5181544.5 | 3.55% |
| 长江电力 | 600900 | 232800.0 | 5177472.0 | 3.55% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 200000.0 | 6420000.0 | 4.4% |
| 中国移动 | 600941 | 50500.0 | 4889410.0 | 3.35% |
| 宝丰能源 | 600989 | 300000.0 | 4290000.0 | 2.94% |
| 太极集团 | 600129 | 93300.0 | 4353378.0 | 2.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 9352460.0 | 6.41% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 53600.0 | 4687856.0 | 3.21% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 16760.0 | 6264050.0 | 3.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 8793200.0 | 5.07% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 200000.0 | 6126000.0 | 3.53% |
| 太极集团 | 600129 | 93300.0 | 5550417.0 | 3.2% |
| 国瓷材料 | 300285 | 162100.0 | 4441540.0 | 2.56% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 53600.0 | 5554568.0 | 3.2% |
| 长江电力 | 600900 | 232800.0 | 5135568.0 | 2.96% |
| 华厦眼科 | 301267 | 78100.0 | 4760195.0 | 2.75% |
| 中国移动 | 600941 | 50500.0 | 4711650.0 | 2.72% |
| 中国石油 | 601857 | 738700.0 | 5518089.0 | 3.18% |
| 宝丰能源 | 600989 | 364400.0 | 5374900.0 | 2.82% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 200000.0 | 7050000.0 | 3.7% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 16760.0 | 5927341.6 | 3.11% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 175393.0 | 5449460.51 | 2.86% |
| 锦江酒店 | 600754 | 101400.0 | 6379074.0 | 3.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 9464000.0 | 4.97% |
| 华厦眼科 | 301267 | 78100.0 | 5857500.0 | 3.08% |
| 万华化学 | 600309 | 64000.0 | 6136320.0 | 3.22% |
| 山西汾酒 | 600809 | 20700.0 | 5638680.0 | 2.96% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 53600.0 | 6464160.0 | 3.4% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 200000.0 | 6630000.0 | 3.4% |
| 锦江酒店 | 600754 | 166000.0 | 9686100.0 | 4.97% |
| 应流股份 | 603308 | 391200.0 | 8332560.0 | 4.27% |
| 中航沈飞 | 600760 | 124700.0 | 7311161.0 | 3.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 8980400.0 | 4.61% |
| 长江电力 | 600900 | 320600.0 | 6732600.0 | 3.45% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 53600.0 | 5762000.0 | 2.95% |
| 山西汾酒 | 600809 | 20700.0 | 5899293.0 | 3.03% |
| 大秦铁路 | 601006 | 925000.0 | 6179000.0 | 3.17% |
| 安琪酵母 | 600298 | 141800.0 | 6412196.0 | 3.29% |
| 东阳光 | 600673 | 713800.0 | 6281440.0 | 3.12% |
| 应流股份 | 603308 | 391200.0 | 7346736.0 | 3.65% |
| 长江电力 | 600900 | 320600.0 | 7290444.0 | 3.62% |
| 安琪酵母 | 600298 | 141800.0 | 5896044.0 | 2.93% |
| 德业股份 | 605117 | 26600.0 | 11177586.0 | 5.55% |
| 大秦铁路 | 601006 | 925000.0 | 6262250.0 | 3.11% |
| 锦江酒店 | 600754 | 166000.0 | 9569900.0 | 4.76% |
| 中航高科 | 600862 | 269700.0 | 6661590.0 | 3.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 9737000.0 | 4.84% |
| 中航沈飞 | 600760 | 124700.0 | 7600465.0 | 3.78% |
| 璞泰来 | 603659 | 105200.0 | 8878880.0 | 2.87% |
| 锦江酒店 | 600754 | 166000.0 | 10441400.0 | 3.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 17900.0 | 9558600.0 | 3.09% |
| 比亚迪 | 002594 | 37500.0 | 12505875.0 | 4.04% |
| 伊利股份 | 600887 | 304300.0 | 11852485.0 | 3.83% |
| 中航高科 | 600862 | 269700.0 | 7578570.0 | 2.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 10634000.0 | 3.44% |
| 德业股份 | 605117 | 26600.0 | 7445074.0 | 2.41% |
| 中天科技 | 600522 | 435400.0 | 10057740.0 | 3.25% |
| 中航沈飞 | 600760 | 124700.0 | 7538115.0 | 2.44% |
| 伊利股份 | 600887 | 304300.0 | 11225627.0 | 3.68% |
| 德美化工 | 002054 | 335800.0 | 2777066.0 | 0.91% |
| 宁波银行 | 002142 | 193166.0 | 7222476.74 | 2.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 8938800.0 | 2.93% |
| 沪电股份 | 002463 | 14490.0 | 191847.6 | 0.06% |
| 苏试试验 | 300416 | 1300.0 | 39052.0 | 0.01% |
