| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 72579.84 |
| 存出保证金 | 14882.01 |
| 交易性金融资产 | 97887655.4 |
| 股票投资 | 97887655.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1576.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133584256.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39116.56 |
| 应付管理人报酬 | 134980.36 |
| 应付托管费 | 22496.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169188.5 |
| 负债合计 | 365782.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172684557.96 |
| 所有者权益合计 | 133218474.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 133584256.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34767219.38 |
| 结算备付金 | 390466.72 |
| 存出保证金 | 46734.05 |
| 交易性金融资产 | 138824164.16 |
| 股票投资 | 138824164.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174029076.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42885.45 |
| 应付管理人报酬 | 214586.55 |
| 应付托管费 | 35764.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327959.27 |
| 负债合计 | 621195.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200365574.42 |
| 所有者权益合计 | 173407881.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 174029076.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54611106.39 |
| 结算备付金 | 133548.53 |
| 存出保证金 | 62779.63 |
| 交易性金融资产 | 140698486.54 |
| 股票投资 | 140698486.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 947.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195506868.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91408.97 |
| 应付管理人报酬 | 248939.87 |
| 应付托管费 | 41489.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123892.92 |
| 负债合计 | 505731.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209459527.51 |
| 所有者权益合计 | 195001136.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 195506868.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88001461.03 |
| 结算备付金 | 367660.34 |
| 存出保证金 | 137207.26 |
| 交易性金融资产 | 224931050.52 |
| 股票投资 | 224931050.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6212643.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26843.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319676866.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9191836.7 |
| 应付管理人报酬 | 382806.78 |
| 应付托管费 | 63801.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 515006.93 |
| 负债合计 | 10153451.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300260451.76 |
| 所有者权益合计 | 309523414.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 319676866.42 |
