| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
| 易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
| 易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58272944.84元 |
| 本期利润 | -92752703.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229597836.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2041元 |
| 期末基金资产净值 | 895565366.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58685805.87元 |
| 本期利润 | -44464265.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -199323488.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1626元 |
| 期末基金资产净值 | 1026437905.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47297260.18元 |
| 本期利润 | -216165811.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168840684.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1268元 |
| 期末基金资产净值 | 1162891572.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7151183.75元 |
| 本期利润 | -127921022.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98426723.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0672元 |
| 期末基金资产净值 | 1365912526.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7256479.3元 |
| 本期利润 | 20083714.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6529650.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 1618801178.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
