| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11276210.26 |
| 1.利息收入 | 255865.65 |
| 存款利息收入 | 255865.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54382787.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -101319377.31 |
| 债券投资收益 | 2257681.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44678908.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42823711.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27000.17 |
| 减：二、费用 | 19443083.78 |
| 1.管理人报酬 | 14775534.5 |
| 2.托管费 | 4055961.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336927.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336927.98 |
| 6.其他费用 | 271614.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30719294.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30719294.04 |
| 一、收入： | 43688728.16 |
| 1.利息收入 | 109527.84 |
| 存款利息收入 | 109527.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28116641.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -51490049.51 |
| 债券投资收益 | 1391433.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21981975.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71695841.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10727296.21 |
| 1.管理人报酬 | 8160595.93 |
| 2.托管费 | 2236111.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194073.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194073.68 |
| 6.其他费用 | 133469.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32961431.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32961431.95 |
| 一、收入： | -170414898.61 |
| 1.利息收入 | 1456138.17 |
| 存款利息收入 | 1110433.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96675630.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -181726580.25 |
| 债券投资收益 | 1520622.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83530327.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75195406.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28620687.62 |
| 1.管理人报酬 | 22493055.04 |
| 2.托管费 | 5778167.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96958.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96958.63 |
| 6.其他费用 | 250917.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199035586.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199035586.23 |
| 一、收入： | -54120436.8 |
| 1.利息收入 | 706056.98 |
| 存款利息收入 | 706056.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62868743.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -98171717.65 |
| 债券投资收益 | 74515.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35228458.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8042249.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15096175.61 |
| 1.管理人报酬 | 11760245.63 |
| 2.托管费 | 3210773.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6324.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6324.66 |
| 6.其他费用 | 118108.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69216612.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69216612.41 |
| 一、收入： | 30305369.0 |
| 1.利息收入 | 9411544.17 |
| 存款利息收入 | 1604150.77 |
| 债券利息收入 | 61915.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22123985.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2516086.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24640071.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1230160.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10471535.83 |
| 1.管理人报酬 | 7583485.84 |
| 2.托管费 | 1983560.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 721209.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19833833.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19833833.17 |
