| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73456237.15元 |
| 本期利润 | -30640654.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135049317.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 2141825112.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38698303.58元 |
| 本期利润 | 32945252.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102257896.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 2761502164.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123845143.1元 |
| 本期利润 | -199035478.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148294935.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 3229282903.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77258862.39元 |
| 本期利润 | -69216612.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56190574.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 4377126722.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21063993.37元 |
| 本期利润 | 19833833.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19837253.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 4444954813.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.45% |
