| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 826299.8 |
| 存出保证金 | 161294.61 |
| 交易性金融资产 | 2117197385.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2021416459.82 |
| 债券投资 | 95780925.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18402667.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12.58 |
| 应收申购款 | 90132.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2196884006.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30013791.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19214547.14 |
| 应付管理人报酬 | 1025340.76 |
| 应付托管费 | 273559.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 50737239.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2281451221.7 |
| 所有者权益合计 | 2146146766.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2196884006.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92018793.82 |
| 结算备付金 | 1551652.5 |
| 存出保证金 | 54662.31 |
| 交易性金融资产 | 2641033102.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2482385233.0 |
| 债券投资 | 158647869.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54842971.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2563.96 |
| 应收申购款 | 13871.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2789517618.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22282077.3 |
| 应付管理人报酬 | 1291778.95 |
| 应付托管费 | 343034.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4036.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194413.35 |
| 负债合计 | 24115339.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2865164877.24 |
| 所有者权益合计 | 2765402278.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2789517618.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20457001.06 |
| 结算备付金 | 3430914.49 |
| 存出保证金 | 207000.0 |
| 交易性金融资产 | 3252423454.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3032769172.44 |
| 债券投资 | 219654282.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10511000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320267.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3287349637.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000733.77 |
| 应付证券清算款 | 17971.45 |
| 应付赎回款 | 24112662.56 |
| 应付管理人报酬 | 1497969.06 |
| 应付托管费 | 410082.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211075.0 |
| 负债合计 | 56250494.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3379476881.14 |
| 所有者权益合计 | 3231099143.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3287349637.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 285369257.91 |
| 结算备付金 | 371834.79 |
| 存出保证金 | 59057.3 |
| 交易性金融资产 | 4129715538.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4088743943.87 |
| 债券投资 | 40971594.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10482.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4425526171.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30006324.66 |
| 应付证券清算款 | 15710311.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1948507.71 |
| 应付托管费 | 533414.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6752.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194138.35 |
| 负债合计 | 48399448.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4426519863.45 |
| 所有者权益合计 | 4377126722.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4425526171.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195508577.59 |
| 结算备付金 | 28321046.09 |
| 存出保证金 | 2536.7 |
| 交易性金融资产 | 4192175777.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4162169777.7 |
| 债券投资 | 30006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31007071.9 |
| 应收利息 | 736466.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29984.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4447781460.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2101272.31 |
| 应付托管费 | 565374.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 2826647.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4425117559.98 |
| 所有者权益合计 | 4444954813.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 4447781460.26 |
