| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 363789.58 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1420133311.63 |
| 股票投资 | 1420133311.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 145108213.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156017.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1695448429.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4657567.06 |
| 应付赎回款 | 2027391.17 |
| 应付管理人报酬 | 1721220.23 |
| 应付托管费 | 286870.03 |
| 应付销售服务费 | 386117.6 |
| 应付税费 | 111.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.72 |
| 负债合计 | 9288277.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2719080516.49 |
| 所有者权益合计 | 1686160151.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1695448429.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363787696.86 |
| 结算备付金 | 8168.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1334242506.31 |
| 股票投资 | 1249197255.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85045250.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1648007.64 |
| 应收申购款 | 50556.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1699736935.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51813.03 |
| 应付赎回款 | 1644886.03 |
| 应付管理人报酬 | 2084239.4 |
| 应付托管费 | 347373.24 |
| 应付销售服务费 | 332128.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171988.46 |
| 负债合计 | 4632428.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2556097377.77 |
| 所有者权益合计 | 1695104506.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1699736935.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261722310.43 |
| 结算备付金 | 8091.39 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1904239035.81 |
| 股票投资 | 1904239035.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62624.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2166032062.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28361906.12 |
| 应付赎回款 | 324367.95 |
| 应付管理人报酬 | 2771436.44 |
| 应付托管费 | 461906.06 |
| 应付销售服务费 | 438459.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190003.27 |
| 负债合计 | 32548079.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2840854201.5 |
| 所有者权益合计 | 2133483983.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2166032062.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423904325.81 |
| 结算备付金 | 1755450.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2322443023.97 |
| 股票投资 | 2322443023.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 34080.0 |
| 应收申购款 | 277706.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2748414587.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5735.65 |
| 应付赎回款 | 5693785.21 |
| 应付管理人报酬 | 3205113.38 |
| 应付托管费 | 534185.57 |
| 应付销售服务费 | 512678.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99325.6 |
| 负债合计 | 10050824.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3050547692.14 |
| 所有者权益合计 | 2738363763.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2748414587.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232235501.13 |
| 结算备付金 | 1737676.38 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3015865918.06 |
| 股票投资 | 2869144205.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146721712.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2468170.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247276.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3252554543.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 110.96 |
| 应付赎回款 | 3280447.84 |
| 应付管理人报酬 | 4180076.81 |
| 应付托管费 | 696679.45 |
| 应付销售服务费 | 676934.58 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40012.77 |
| 负债合计 | 8874263.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3359271934.61 |
| 所有者权益合计 | 3243680279.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3252554543.13 |
