| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -462633337.01元 |
| 本期利润 | -241473904.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -673086404.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3755元 |
| 期末基金资产净值 | 1119308130.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -343486253.6元 |
| 本期利润 | -163745121.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -595292244.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3335元 |
| 期末基金资产净值 | 1189594427.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -255797741.31元 |
| 本期利润 | -473211195.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -490194234.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2462元 |
| 期末基金资产净值 | 1501168055.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81322944.34元 |
| 本期利润 | -170227451.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -213475074.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 1920976071.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4519783.97元 |
| 本期利润 | -79339957.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77274674.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 2261378776.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
