| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -316660849.85 |
| 1.利息收入 | 2739014.71 |
| 存款利息收入 | 1479941.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-633024699.01 |
| 股票投资收益 | -653777227.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510735.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20241792.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313534580.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90253.46 |
| 减：二、费用 | 33347731.02 |
| 1.管理人报酬 | 24628923.98 |
| 2.托管费 | 4104820.77 |
| 3.销售服务费 | 4336101.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277865.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350008580.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350008580.87 |
| 一、收入： | -216681302.51 |
| 1.利息收入 | 982835.2 |
| 存款利息收入 | 514468.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473989854.32 |
| 股票投资收益 | -491635739.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41913.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17603971.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256294817.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30899.55 |
| 减：二、费用 | 19222855.81 |
| 1.管理人报酬 | 14391520.65 |
| 2.托管费 | 2398586.78 |
| 3.销售服务费 | 2288104.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144644.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235904158.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235904158.32 |
| 一、收入： | -632711522.28 |
| 1.利息收入 | 1303554.89 |
| 存款利息收入 | 1303554.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322294734.86 |
| 股票投资收益 | -352493626.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5932067.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24266824.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311783545.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63203.47 |
| 减：二、费用 | 49950048.41 |
| 1.管理人报酬 | 37445785.16 |
| 2.托管费 | 6240964.29 |
| 3.销售服务费 | 5990565.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272724.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682661570.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682661570.69 |
| 一、收入： | -222204280.16 |
| 1.利息收入 | 593038.52 |
| 存款利息收入 | 593038.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94106012.67 |
| 股票投资收益 | -119324999.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5932067.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19286919.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128724653.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33347.01 |
| 减：二、费用 | 26305335.16 |
| 1.管理人报酬 | 19703882.92 |
| 2.托管费 | 3283980.53 |
| 3.销售服务费 | 3176495.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140967.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248509615.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248509615.32 |
| 一、收入： | -60072253.61 |
| 1.利息收入 | 14420837.11 |
| 存款利息收入 | 6011207.89 |
| 债券利息收入 | 2768975.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37644252.4 |
| 股票投资收益 | 28987759.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374373.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8282119.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113198712.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1061369.17 |
| 减：二、费用 | 54934191.35 |
| 1.管理人报酬 | 34309836.92 |
| 2.托管费 | 5718306.08 |
| 3.销售服务费 | 6546978.19 |
| 4.交易费用 | 8291390.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66164.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115006444.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115006444.96 |
