工银新价值灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
135722.57 |
| 存出保证金 |
4434.03 |
| 交易性金融资产 |
68666967.72 |
| 股票投资 |
68157253.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509714.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9998704.11 |
| 应收证券清算款 |
5183.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83033782.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1011978.4 |
| 应付管理人报酬 |
53620.51 |
| 应付托管费 |
8936.73 |
| 应付销售服务费 |
8412.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158009.14 |
| 负债合计 |
1240956.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67220913.81 |
| 所有者权益合计 |
81792825.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
83033782.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4196993.76 |
| 结算备付金 |
121685.15 |
| 存出保证金 |
14847.19 |
| 交易性金融资产 |
46801714.6 |
| 股票投资 |
46801714.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51135470.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40.28 |
| 应付管理人报酬 |
62722.2 |
| 应付托管费 |
10453.68 |
| 应付销售服务费 |
2638.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77206.36 |
| 负债合计 |
153060.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39793013.52 |
| 所有者权益合计 |
50982409.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
51135470.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7501107.82 |
| 结算备付金 |
1099020.77 |
| 存出保证金 |
15406.4 |
| 交易性金融资产 |
46961182.48 |
| 股票投资 |
46961182.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2412.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55579130.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1601862.03 |
| 应付赎回款 |
33.59 |
| 应付管理人报酬 |
69004.63 |
| 应付托管费 |
11500.75 |
| 应付销售服务费 |
1399.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158919.7 |
| 负债合计 |
1842720.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42782471.79 |
| 所有者权益合计 |
53736409.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
55579130.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546441.85 |
| 结算备付金 |
3949038.82 |
| 存出保证金 |
528084.19 |
| 交易性金融资产 |
38242962.04 |
| 股票投资 |
35826796.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2416165.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3291000.0 |
| 应收证券清算款 |
83431.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5407.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46646365.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128553.42 |
| 应付赎回款 |
430.08 |
| 应付管理人报酬 |
66429.38 |
| 应付托管费 |
11071.57 |
| 应付销售服务费 |
2803.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139737.23 |
| 负债合计 |
349025.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34264177.08 |
| 所有者权益合计 |
46297340.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
46646365.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1552768.27 |
| 结算备付金 |
6094989.32 |
| 存出保证金 |
3227531.16 |
| 交易性金融资产 |
179337077.93 |
| 股票投资 |
169764539.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9572538.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
709378.37 |
| 应收利息 |
81586.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21559.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197524891.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
706159.73 |
| 应付赎回款 |
17774.25 |
| 应付管理人报酬 |
245391.67 |
| 应付托管费 |
40898.59 |
| 应付销售服务费 |
50299.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169341.73 |
| 负债合计 |
1293475.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135393081.08 |
| 所有者权益合计 |
196231415.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
197524891.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025803.09 |
| 结算备付金 |
2117080.75 |
| 存出保证金 |
2475853.91 |
| 交易性金融资产 |
152884896.63 |
| 股票投资 |
144504943.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8379952.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
350451.59 |
| 应收利息 |
161907.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8360.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173024354.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31765.73 |
| 应付管理人报酬 |
217023.33 |
| 应付托管费 |
36170.55 |
| 应付销售服务费 |
20535.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88644.48 |
| 负债合计 |
452493.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124379518.56 |
| 所有者权益合计 |
172571860.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
173024354.36 |
