| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4931 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.4903 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5157 | 1.93% |
| 富国安益货币B | 0.5157 | 1.93% |
| 富国天时货币A | 0.4275 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35.01 | 2.87 | 8.18% | 0.57 | 1.64% | -- | -- | 21.65 | 61.83% |
| 2023-06-30 | 17.59 | 1.37 | 7.77% | 0.27 | 1.55% | -- | -- | 10.99 | 62.49% |
| 2022-12-31 | 33.96 | 2.78 | 8.19% | 0.56 | 1.64% | -- | -- | 20.72 | 61.00% |
| 2022-06-30 | 17.16 | 1.32 | 7.68% | 0.26 | 1.54% | -- | -- | 10.64 | 61.97% |
| 2021-12-31 | 56.09 | 19.62 | 34.99% | 3.92 | 7.00% | 3.19 | 5.68% | 18.88 | 33.66% |
