| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -157519717.41 |
| 1.利息收入 | 949089.67 |
| 存款利息收入 | 949089.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220394174.2 |
| 股票投资收益 | -248773918.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45167.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28334576.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61877865.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47501.28 |
| 减：二、费用 | 31342876.65 |
| 1.管理人报酬 | 20296291.46 |
| 2.托管费 | 3382715.34 |
| 3.销售服务费 | 7410253.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253613.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188862594.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188862594.06 |
| 一、收入： | 2428247.26 |
| 1.利息收入 | 450547.99 |
| 存款利息收入 | 450547.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117070701.6 |
| 股票投资收益 | -132472884.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17317.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15384865.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119013753.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34647.82 |
| 减：二、费用 | 18113143.61 |
| 1.管理人报酬 | 11991323.73 |
| 2.托管费 | 1998554.04 |
| 3.销售服务费 | 3997107.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126156.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15684896.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15684896.35 |
| 一、收入： | -250981072.33 |
| 1.利息收入 | 4206620.41 |
| 存款利息收入 | 1789127.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164936122.47 |
| 股票投资收益 | -179975426.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2041500.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12997802.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90426924.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175353.95 |
| 减：二、费用 | 47371264.24 |
| 1.管理人报酬 | 31421785.18 |
| 2.托管费 | 5236964.2 |
| 3.销售服务费 | 10473928.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238579.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298352336.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298352336.57 |
| 一、收入： | 33141313.82 |
| 1.利息收入 | 3392332.38 |
| 存款利息收入 | 1280514.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113531078.43 |
| 股票投资收益 | -128301084.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2041213.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12728792.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143200128.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79930.97 |
| 减：二、费用 | 26296688.54 |
| 1.管理人报酬 | 17465857.64 |
| 2.托管费 | 2910976.26 |
| 3.销售服务费 | 5821952.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97896.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6844625.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6844625.28 |
| 一、收入： | 28524533.34 |
| 1.利息收入 | 12233079.4 |
| 存款利息收入 | 818458.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6091623.54 |
| 股票投资收益 | 6091623.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10191335.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8495.32 |
| 减：二、费用 | 19924070.11 |
| 1.管理人报酬 | 12057624.82 |
| 2.托管费 | 2009604.13 |
| 3.销售服务费 | 4019208.27 |
| 4.交易费用 | 1777232.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8600463.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8600463.23 |
