易方达核心智造混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6928094.21 |
| 存出保证金 |
621124.82 |
| 交易性金融资产 |
1020449996.37 |
| 股票投资 |
1019570451.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
879544.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5186550.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295336.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273608062.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2179917.81 |
| 应付赎回款 |
3652419.73 |
| 应付管理人报酬 |
1270941.19 |
| 应付托管费 |
211823.54 |
| 应付销售服务费 |
529558.81 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1196974.67 |
| 负债合计 |
9041639.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667815168.94 |
| 所有者权益合计 |
1264566423.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273608062.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300928823.22 |
| 结算备付金 |
1085117.06 |
| 存出保证金 |
901649.3 |
| 交易性金融资产 |
1258510953.21 |
| 股票投资 |
1258510953.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3975367.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8668527.44 |
| 应收申购款 |
486512.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574556950.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20872065.4 |
| 应付赎回款 |
4062217.22 |
| 应付管理人报酬 |
1869160.7 |
| 应付托管费 |
311526.79 |
| 应付销售服务费 |
623053.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1599188.03 |
| 负债合计 |
29337211.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1807267738.76 |
| 所有者权益合计 |
1545219738.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574556950.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288486673.9 |
| 结算备付金 |
1434484.58 |
| 存出保证金 |
767064.24 |
| 交易性金融资产 |
1341886057.46 |
| 股票投资 |
1341628849.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257208.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2037390.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1060229.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1635671900.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1360756.19 |
| 应付赎回款 |
3841058.99 |
| 应付管理人报酬 |
2101893.26 |
| 应付托管费 |
350315.56 |
| 应付销售服务费 |
700631.06 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1330287.92 |
| 负债合计 |
9684944.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1882283546.33 |
| 所有者权益合计 |
1625986955.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1635671900.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582840065.56 |
| 结算备付金 |
1009148.06 |
| 存出保证金 |
988834.91 |
| 交易性金融资产 |
1763276725.75 |
| 股票投资 |
1762927351.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349374.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20531572.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4661161.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2373307507.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13354348.62 |
| 应付赎回款 |
73319034.4 |
| 应付管理人报酬 |
2763889.75 |
| 应付托管费 |
460648.29 |
| 应付销售服务费 |
921296.61 |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
831985.28 |
| 负债合计 |
91651204.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2210157550.38 |
| 所有者权益合计 |
2281656303.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2373307507.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965691765.86 |
| 结算备付金 |
66158711.89 |
| 存出保证金 |
868104.68 |
| 交易性金融资产 |
1437535335.74 |
| 股票投资 |
1437535335.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
599600699.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153626.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11104.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3070019348.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8983145.58 |
| 应付赎回款 |
53627000.76 |
| 应付管理人报酬 |
3950840.07 |
| 应付托管费 |
658473.34 |
| 应付销售服务费 |
1316946.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60040.58 |
| 负债合计 |
69908352.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2989936325.47 |
| 所有者权益合计 |
3000110995.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3070019348.29 |
