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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达核心智造混合 (012301)
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易方达核心智造混合012301
基金类型:混合型     成立日期:2021-09-28     基金规模:15.99亿份     基金经理: 祁禾 
基金全称:易方达核心智造混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.29%
  • 近一月增长率
    4.79%
  • 近一季增长率
    20.71%
  • 近半年增长率
    13.99%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

易方达核心智造混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -250740459.9元
本期利润 -188862594.06元
加权平均基金份额本期利润 -0.1052元
本期加权平均净值利润率 -12.78%
本期基金份额净值增长率 -12.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -403248745.85元
期末可供分配基金份额利润 -0.2418元
期末基金资产净值 1264566423.09元
期末基金份额净值 0.7582元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -24.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -134698649.4元
本期利润 -15684896.35元
加权平均基金份额本期利润 -0.0085元
本期加权平均净值利润率 -0.97%
本期基金份额净值增长率 -1.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -289941178.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.1604元
期末基金资产净值 1545219738.88元
期末基金份额净值 0.855元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 -207925412.35元
本期利润 -298352336.57元
加权平均基金份额本期利润 -0.1344元
本期加权平均净值利润率 -14.29%
本期基金份额净值增长率 -13.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -256296590.4元
期末可供分配基金份额利润 -0.1362元
期末基金资产净值 1625986955.93元
期末基金份额净值 0.8638元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 -136355503.62元
本期利润 6844625.28元
加权平均基金份额本期利润 0.0027元
本期加权平均净值利润率 0.29%
本期基金份额净值增长率 2.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -111673257.83元
期末可供分配基金份额利润 -0.0505元
期末基金资产净值 2281656303.29元
期末基金份额净值 1.0324元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1590871.85元
本期利润 8600463.23元
加权平均基金份额本期利润 0.0028元
本期加权平均净值利润率 0.28%
本期基金份额净值增长率 0.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1564276.21元
期末可供分配基金份额利润 -0.0005元
期末基金资产净值 3000110995.68元
期末基金份额净值 1.0034元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.34%
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