易方达核心智造混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-250740459.9元 |
本期利润 |
-188862594.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-403248745.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2418元 |
期末基金资产净值 |
1264566423.09元 |
期末基金份额净值 |
0.7582元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-134698649.4元 |
本期利润 |
-15684896.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-289941178.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
期末基金资产净值 |
1545219738.88元 |
期末基金份额净值 |
0.855元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-207925412.35元 |
本期利润 |
-298352336.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1344元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-256296590.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1362元 |
期末基金资产净值 |
1625986955.93元 |
期末基金份额净值 |
0.8638元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-136355503.62元 |
本期利润 |
6844625.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-111673257.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0505元 |
期末基金资产净值 |
2281656303.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0324元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1590871.85元 |
本期利润 |
8600463.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1564276.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
期末基金资产净值 |
3000110995.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0034元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.34% |