名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5993 | 2.14% |
兴全货币B | 0.5512 | 2.03% |
兴全天添益货币A | 0.5573 | 1.98% |
兴全添利宝货币 | 0.4872 | 1.85% |
兴全货币E | 0.4925 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 297611542.99 |
1.利息收入 | 230043.66 |
存款利息收入 | 21130.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
267642535.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 267642535.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29738964.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65499538.92 |
1.管理人报酬 | 23215109.59 |
2.托管费 | 3869184.89 |
3.销售服务费 | 7975442.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29656928.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29656928.98 |
6.其他费用 | 276181.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
232112004.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
232112004.07 |
一、收入: | 147388802.41 |
1.利息收入 | 64617.05 |
存款利息收入 | 14934.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117151969.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117151969.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30172215.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28178652.54 |
1.管理人报酬 | 8866147.53 |
2.托管费 | 1477691.21 |
3.销售服务费 | 3106293.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14355084.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14355084.19 |
6.其他费用 | 132866.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119210149.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119210149.87 |
一、收入: | 91752431.48 |
1.利息收入 | 100518.38 |
存款利息收入 | 26029.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108880947.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108880947.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17229034.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25338592.58 |
1.管理人报酬 | 8750490.5 |
2.托管费 | 1458415.02 |
3.销售服务费 | 3280129.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11214054.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11214054.36 |
6.其他费用 | 252854.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66413838.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66413838.9 |
一、收入: | 43904892.33 |
1.利息收入 | 64578.49 |
存款利息收入 | 18438.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38407966.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38407966.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5432347.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8258556.3 |
1.管理人报酬 | 3067861.35 |
2.托管费 | 511310.23 |
3.销售服务费 | 1173160.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3252039.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3252039.14 |
6.其他费用 | 121289.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35646336.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35646336.03 |
一、收入: | 9952293.51 |
1.利息收入 | 8778467.19 |
存款利息收入 | 1421560.16 |
债券利息收入 | 7072969.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
525949.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 525949.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
647877.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1748830.23 |
1.管理人报酬 | 662089.56 |
2.托管费 | 110348.17 |
3.销售服务费 | 136851.48 |
4.交易费用 | 18129.19 |
5.利息支出 | 675001.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 675001.82 |
6.其他费用 | 123632.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8203463.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8203463.28 |