| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.8011 | 0.67% |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.7963 | 0.66% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0124 | 0.64% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0137 | 0.64% |
| 上银鑫卓混合A | 1.4272 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5146 | 1.91% |
| 上银慧增利货币B | 0.5027 | 1.88% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4485 | 1.84% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4495 | 1.67% |
| 上银慧增利货币E | 0.4372 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14183876.84 |
| 1.利息收入 | 1227953.91 |
| 存款利息收入 | 1227953.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13660785.36 |
| 股票投资收益 | -2390735.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16051520.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29072616.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8021773.14 |
| 1.管理人报酬 | 6656108.0 |
| 2.托管费 | 1109351.3 |
| 3.销售服务费 | 71834.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184479.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22205649.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22205649.98 |
| 一、收入： | -21470137.51 |
| 1.利息收入 | 863351.22 |
| 存款利息收入 | 863351.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4469450.48 |
| 股票投资收益 | -320194.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4789645.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26802939.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4630319.15 |
| 1.管理人报酬 | 3858018.79 |
| 2.托管费 | 643003.11 |
| 3.销售服务费 | 37827.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91469.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26100456.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26100456.66 |
| 一、收入： | -131928059.92 |
| 1.利息收入 | 2500056.29 |
| 存款利息收入 | 2500056.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144525871.04 |
| 股票投资收益 | -148121343.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3595010.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10097754.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10896379.69 |
| 1.管理人报酬 | 9105982.98 |
| 2.托管费 | 1517663.82 |
| 3.销售服务费 | 88532.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184200.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142824439.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142824439.61 |
| 一、收入： | -94588736.82 |
| 1.利息收入 | 1364176.59 |
| 存款利息收入 | 1364176.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102662639.94 |
| 股票投资收益 | -104948221.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2285118.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6709726.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5733225.86 |
| 1.管理人报酬 | 4795615.45 |
| 2.托管费 | 799269.2 |
| 3.销售服务费 | 47016.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91324.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100321962.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100321962.68 |
| 一、收入： | 6149480.07 |
| 1.利息收入 | 976175.62 |
| 存款利息收入 | 819534.02 |
| 债券利息收入 | 76.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6369365.31 |
| 股票投资收益 | -6375079.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5714.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11542669.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7952763.08 |
| 1.管理人报酬 | 5432037.41 |
| 2.托管费 | 905339.58 |
| 3.销售服务费 | 53653.24 |
| 4.交易费用 | 1396077.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1803283.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1803283.01 |
