上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
99939.14元 |
本期利润 |
-618002.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3306491.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2337元 |
期末基金资产净值 |
10840798.36元 |
期末基金份额净值 |
0.7663元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17862.58元 |
本期利润 |
-685202.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3607549.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2379元 |
期末基金资产净值 |
11557401.28元 |
期末基金份额净值 |
0.7621元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3811678.66元 |
本期利润 |
-3572056.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2025元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3829326.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2324元 |
期末基金资产净值 |
13291538.1元 |
期末基金份额净值 |
0.8068元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2663978.52元 |
本期利润 |
-2520255.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1364元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2869568.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1642元 |
期末基金资产净值 |
15165296.66元 |
期末基金份额净值 |
0.8678元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-381582.24元 |
本期利润 |
-96409.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-381920.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
期末基金资产净值 |
19670514.47元 |
期末基金份额净值 |
0.9951元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.49% |