上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60360341.03 |
| 存出保证金 |
30983.7 |
| 交易性金融资产 |
274596017.5 |
| 股票投资 |
274596017.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420674048.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1873337.42 |
| 应付管理人报酬 |
426147.99 |
| 应付托管费 |
71024.68 |
| 应付销售服务费 |
5512.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201800.55 |
| 负债合计 |
2577822.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537858308.02 |
| 所有者权益合计 |
418096225.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
420674048.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160876093.23 |
| 结算备付金 |
1320990.07 |
| 存出保证金 |
66657.58 |
| 交易性金融资产 |
306923303.64 |
| 股票投资 |
306923303.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469187337.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368820.17 |
| 应付管理人报酬 |
580097.94 |
| 应付托管费 |
96682.98 |
| 应付销售服务费 |
5729.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334085.92 |
| 负债合计 |
1385416.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606869242.95 |
| 所有者权益合计 |
467801920.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
469187337.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29247664.63 |
| 结算备付金 |
158113540.16 |
| 存出保证金 |
151885.38 |
| 交易性金融资产 |
355424727.44 |
| 股票投资 |
355424727.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1338.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542939155.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66190.6 |
| 应付管理人报酬 |
693803.03 |
| 应付托管费 |
115633.84 |
| 应付销售服务费 |
6742.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546527.72 |
| 负债合计 |
1428897.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665520113.42 |
| 所有者权益合计 |
541510258.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
542939155.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142314404.33 |
| 结算备付金 |
161712195.93 |
| 存出保证金 |
120607.94 |
| 交易性金融资产 |
328397047.35 |
| 股票投资 |
328397047.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6452.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632550707.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145207.91 |
| 应付管理人报酬 |
759735.25 |
| 应付托管费 |
126622.52 |
| 应付销售服务费 |
7392.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421710.63 |
| 负债合计 |
1460668.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723180742.42 |
| 所有者权益合计 |
631090039.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
632550707.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54762193.97 |
| 结算备付金 |
200944173.06 |
| 存出保证金 |
254801.31 |
| 交易性金融资产 |
546662251.43 |
| 股票投资 |
546511597.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150654.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100965.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9385.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802733771.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3986601.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026896.89 |
| 应付托管费 |
171149.49 |
| 应付销售服务费 |
10133.96 |
| 应付税费 |
0.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
5517967.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799021610.87 |
| 所有者权益合计 |
797215804.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
802733771.53 |
