工银稳健回报60天持有期短债发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2661045.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
476028724.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476028724.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40006949.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284380.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522413196.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122066544.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
396567.53 |
| 应付管理人报酬 |
68262.1 |
| 应付托管费 |
17065.54 |
| 应付销售服务费 |
66311.12 |
| 应付税费 |
29655.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196781.2 |
| 负债合计 |
122841187.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377146783.35 |
| 所有者权益合计 |
399572008.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
522413196.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2494822.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
621100493.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621100493.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157458.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623752774.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162833242.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501960.61 |
| 应付管理人报酬 |
76266.5 |
| 应付托管费 |
19066.64 |
| 应付销售服务费 |
74297.41 |
| 应付税费 |
30985.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120603.11 |
| 负债合计 |
163656422.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438563099.46 |
| 所有者权益合计 |
460096352.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
623752774.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295763.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1435.86 |
| 交易性金融资产 |
682252432.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682252432.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495149.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683044780.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183402475.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509058.87 |
| 应付管理人报酬 |
88315.52 |
| 应付托管费 |
22078.88 |
| 应付销售服务费 |
86351.94 |
| 应付税费 |
27472.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227702.54 |
| 负债合计 |
184363455.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482492514.06 |
| 所有者权益合计 |
498681324.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
683044780.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2115177.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
828.61 |
| 交易性金融资产 |
959480898.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
939051917.79 |
| 资产支持证券投资 |
20428980.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497382.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962094287.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188041205.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3688645.03 |
| 应付管理人报酬 |
131173.5 |
| 应付托管费 |
32793.35 |
| 应付销售服务费 |
129312.32 |
| 应付税费 |
89614.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135963.18 |
| 负债合计 |
192248707.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751361748.58 |
| 所有者权益合计 |
769845580.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
962094287.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2677867.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1623204338.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1552947338.6 |
| 资产支持证券投资 |
70257000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19981713.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1037953.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646901873.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425448467.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4469286.6 |
| 应付管理人报酬 |
224794.07 |
| 应付托管费 |
56198.53 |
| 应付销售服务费 |
222946.2 |
| 应付税费 |
116224.16 |
| 应付利息 |
161644.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146300.0 |
| 负债合计 |
430891635.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200194637.97 |
| 所有者权益合计 |
1216010238.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646901873.38 |
