工银稳健回报60天持有期短债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288443.52元 |
| 本期利润 |
314447.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681435.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
11540426.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141681.13元 |
| 本期利润 |
186945.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
569159.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
12005562.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271732.46元 |
| 本期利润 |
246936.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412398.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
11604510.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155990.71元 |
| 本期利润 |
136372.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298051.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
11386118.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155174.61元 |
| 本期利润 |
176415.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137805.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
10917450.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
