| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65409207.85 |
| 1.利息收入 | 938332.22 |
| 存款利息收入 | 938332.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30809610.23 |
| 股票投资收益 | -39865779.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161209.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7894960.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35537929.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12044061.08 |
| 1.管理人报酬 | 10009866.82 |
| 2.托管费 | 1668311.05 |
| 3.销售服务费 | 128483.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237396.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77453268.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77453268.93 |
| 一、收入： | 61858268.22 |
| 1.利息收入 | 504024.38 |
| 存款利息收入 | 504024.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4438712.32 |
| 股票投资收益 | -11704683.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1073650.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6192320.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65792956.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7119284.05 |
| 1.管理人报酬 | 5940101.0 |
| 2.托管费 | 990016.81 |
| 3.销售服务费 | 72152.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117010.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54738984.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54738984.17 |
| 一、收入： | -116131607.28 |
| 1.利息收入 | 1360627.22 |
| 存款利息收入 | 1360627.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114823190.39 |
| 股票投资收益 | -119461380.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1685338.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2952851.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2669044.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15942212.08 |
| 1.管理人报酬 | 13291377.97 |
| 2.托管费 | 2215229.65 |
| 3.销售服务费 | 169252.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266351.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132073819.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132073819.36 |
| 一、收入： | -93406773.13 |
| 1.利息收入 | 839636.9 |
| 存款利息收入 | 839636.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167558126.89 |
| 股票投资收益 | -171827556.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1684998.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2584431.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73311716.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8148508.27 |
| 1.管理人报酬 | 6793735.14 |
| 2.托管费 | 1132289.17 |
| 3.销售服务费 | 88621.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133861.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101555281.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101555281.4 |
| 一、收入： | 23428386.9 |
| 1.利息收入 | 1536663.77 |
| 存款利息收入 | 1536117.93 |
| 债券利息收入 | 545.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34882001.11 |
| 股票投资收益 | 34622220.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259780.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12990277.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11523534.7 |
| 1.管理人报酬 | 7066283.36 |
| 2.托管费 | 1177713.9 |
| 3.销售服务费 | 94351.51 |
| 4.交易费用 | 3039357.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145825.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11904852.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11904852.2 |
