| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40024324.73元 |
| 本期利润 | -74195509.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147990397.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2058元 |
| 期末基金资产净值 | 571105930.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10494805.7元 |
| 本期利润 | 52297415.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80740124.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 747978461.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -122697495.11元 |
| 本期利润 | -125000027.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85743500.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 749255649.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166141570.82元 |
| 本期利润 | -95986305.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -129436121.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 870821007.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23748043.48元 |
| 本期利润 | 11439308.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11839255.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 1089467032.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
