| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 333896.61 |
| 存出保证金 | 170338.83 |
| 交易性金融资产 | 506866984.83 |
| 股票投资 | 496829083.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10037901.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 279766.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2348.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596239456.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.28 |
| 应付赎回款 | 150830.2 |
| 应付管理人报酬 | 598091.87 |
| 应付托管费 | 99681.99 |
| 应付销售服务费 | 7901.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 632461.01 |
| 负债合计 | 1488970.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749156638.54 |
| 所有者权益合计 | 594750485.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 596239456.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178186454.19 |
| 结算备付金 | 165839.46 |
| 存出保证金 | 158464.04 |
| 交易性金融资产 | 638314549.29 |
| 股票投资 | 608237090.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30077459.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6366.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 816831673.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30998537.83 |
| 应付赎回款 | 477619.59 |
| 应付管理人报酬 | 947970.28 |
| 应付托管费 | 157995.05 |
| 应付销售服务费 | 11322.43 |
| 应付税费 | 4.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1116227.19 |
| 负债合计 | 33709677.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 815176087.72 |
| 所有者权益合计 | 783121995.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 816831673.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194744692.66 |
| 结算备付金 | 1112373.7 |
| 存出保证金 | 284183.89 |
| 交易性金融资产 | 592029795.66 |
| 股票投资 | 591524539.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505255.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5628.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 788176674.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.14 |
| 应付赎回款 | 316416.17 |
| 应付管理人报酬 | 1022075.01 |
| 应付托管费 | 170345.87 |
| 应付销售服务费 | 12680.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 883548.31 |
| 负债合计 | 2405066.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875924318.26 |
| 所有者权益合计 | 785771607.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 788176674.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100907053.4 |
| 结算备付金 | 2699825.16 |
| 存出保证金 | 391564.4 |
| 交易性金融资产 | 812762900.81 |
| 股票投资 | 812209274.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 553625.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 220316.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105761.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917087421.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 812210.96 |
| 应付赎回款 | 503775.92 |
| 应付管理人报酬 | 1084798.67 |
| 应付托管费 | 180799.77 |
| 应付销售服务费 | 13690.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1079152.28 |
| 负债合计 | 3674427.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 975167271.06 |
| 所有者权益合计 | 913412993.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 917087421.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241764337.39 |
| 结算备付金 | 3209311.95 |
| 存出保证金 | 293065.39 |
| 交易性金融资产 | 906329585.04 |
| 股票投资 | 905253738.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1075846.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51487.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23085.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1151670872.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1502244.2 |
| 应付托管费 | 250374.03 |
| 应付销售服务费 | 20441.85 |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134500.0 |
| 负债合计 | 3122650.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1136162913.22 |
| 所有者权益合计 | 1148548221.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1151670872.86 |
