| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21310101.34 |
| 1.利息收入 | 2069600.85 |
| 存款利息收入 | 342715.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20095596.16 |
| 股票投资收益 | -24245679.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433542.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3716540.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3285891.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1785.96 |
| 减：二、费用 | 8912901.05 |
| 1.管理人报酬 | 7221101.73 |
| 2.托管费 | 1203516.95 |
| 3.销售服务费 | 289659.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198617.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30223002.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30223002.39 |
| 一、收入： | 31466674.74 |
| 1.利息收入 | 802104.4 |
| 存款利息收入 | 144769.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6096522.87 |
| 股票投资收益 | 3958513.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119756.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2018253.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24566413.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1634.43 |
| 减：二、费用 | 5204945.44 |
| 1.管理人报酬 | 4244045.16 |
| 2.托管费 | 707340.82 |
| 3.销售服务费 | 152570.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100984.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26261729.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26261729.3 |
| 一、收入： | -174708616.98 |
| 1.利息收入 | 3645965.05 |
| 存款利息收入 | 656017.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143977893.54 |
| 股票投资收益 | -147114985.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10120.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3126972.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34416947.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40258.58 |
| 减：二、费用 | 12611039.95 |
| 1.管理人报酬 | 10343973.23 |
| 2.托管费 | 1723995.53 |
| 3.销售服务费 | 336792.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206270.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187319656.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187319656.93 |
| 一、收入： | -103409417.26 |
| 1.利息收入 | 2578402.57 |
| 存款利息收入 | 435351.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85811939.7 |
| 股票投资收益 | -87553555.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2013.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1739602.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20215540.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39660.58 |
| 减：二、费用 | 6639007.33 |
| 1.管理人报酬 | 5459199.31 |
| 2.托管费 | 909866.59 |
| 3.销售服务费 | 172518.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97419.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110048424.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110048424.59 |
| 一、收入： | -1392114.59 |
| 1.利息收入 | 2971077.19 |
| 存款利息收入 | 510647.84 |
| 债券利息收入 | 202.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36706154.04 |
| 股票投资收益 | -36748064.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41910.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32281755.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61206.65 |
| 减：二、费用 | 7243457.06 |
| 1.管理人报酬 | 4754268.97 |
| 2.托管费 | 792378.16 |
| 3.销售服务费 | 144253.03 |
| 4.交易费用 | 1499390.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53166.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8635571.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8635571.65 |
